Sistema de negociação de tendências forex forex

MA-ADX Forex Trending Trading System Walkthrough Para uma melhor compreensão do sistema MA-ADX, certifique-se de ter lido nossa lição anterior Etapas para criar e negociar um sistema de negociação Forex Forex Mecânico primeiro. O sistema de tendências MA-ADX consiste em duas médias móveis que irão detectar uma nova tendência de um indicador de confirmação de tendências (ADX) para confirmar a nova tendência. O sistema de negociação MA-ADX deve tentar atingir 2 objetivos: 1. Ser capaz de identificar uma nova tendência o mais rápido possível. 2. Confirmar esta tendência para evitar a falha falsa ou os sinais de whipsaw. Mapa de 1 hora Par de moedas: GBPUSD MA-Cross tendência O sistema consiste em 200SMA (fechar) e 5EMA (fechar) 14 período ADX tendência - indicador de confirmação Regras de Negociação Se for longo, coloque a perda de parada abaixo do nível de suporte mais recente, se for curto, coloque a perda de parada acima do nível de resistência mais recente Regras de Entrada 1. Digite por muito tempo se: 5 EMA cruza o 200 SMA abaixo de ADXgt25 2. Digite curto se: 5 EMA cruza o 200 SMA acima ADXgt25 Exit Rules Saia se a perda de parada foi atingida (pior caso) Saia se 5 EMA cruza o 200 SMA Na direção oposta Sair se ADX cair abaixo de 20 Regras de Gerenciamento de Dinheiro 1 risco por comércio de equidade total Como o nosso sistema de tendências de MA-ADX se parece O gráfico acima mostra a configuração de negociação de sistema de tendências de MA-ADX: Um sistema de duas médias em movimento médio Que irá detectar uma nova tendência e a AD Indicador X usado para confirmar a nova tendência, para evitar a maioria das falhas falsas ou whipsaws. 1) De acordo com as regras de negociação do nosso sistema (o 5 EMA atravessa os 200 SMA acima e ADXgt25), obtivemos um sinal para vender o GBPUSD em 1.9575. 2) Colocamos nosso stop-loss 1 pip acima do nível de resistência mais recente acima, no nosso caso, a perda de parada seria em 1.9606. 3) Total de pips a risco nesse comércio é 1.9606-1.9575 31 pips 4) De acordo com uma das nossas regras de saída (ADX cai abaixo de 20), fechamos o comércio em torno de 1.9260 para um incrível aumento de 315 pips. Agora, vamos assumir que temos uma grande conta de negociação de forex de 100.000 minúsculos e, de acordo com as nossas regras de gerenciamento de dinheiro, arrisca-se apenas 1 por comércio. Vamos fazer algumas matemáticas. Quantos lotes podemos negociar Risco de capital risco 1000 Pip 31 pips 1 pip 1 (mini conta forex) 100031 pips 32,25pip Nós podemos negociar 32 mini lotes sem exceder a nossa 1 regra de risco. Quanto dinheiro teríamos feito 1pip x 32 mini lotes x 315 pips 10080 ou 10 ganhos em nossa conta. Neste caso particular, nós wouldrsquove fizemos um incrível aumento de pip. Tenha em mente que nem todos os negócios podem ser bem-sucedidos, também teremos perdas, é apenas parte do nosso negócio. Lembre-se de que tirar lucros pode ser feito de várias maneiras e é apenas uma questão de seu estilo comercial. 1) Use uma perda de stop-stop para bloquear os lucros, o que significa que, se o preço da moeda se mover em seu favor pelo montante de lsquoZrsquo, você move sua parada pelo montante de lsquoZrsquo. 2) Feche 12 de sua posição se o comércio se mover a seu favor, ou feche o comércio completamente se o preço mover 100 pips a seu favor. 3) Escolha níveis de suporte e resistência como níveis de destino. 4) Espera simples para tirar lucros quando o seu sistema lhe diz para fazer. A chave para o sucesso e o lucro é uma boa gestão do dinheiro e controle de riscos. Sempre calcule o tamanho do seu lote e certifique-se de nunca exceder 1 ou 2 risco por comércio, a maioria dos comerciantes de moeda profissional e bem sucedida nunca excede 1 risco por comércio. É como você usa controle de risco e disciplina comercial que fará a diferença entre sucesso e falha. Embora você queira estar certo em todas as trocas, lembre-se de que nem todas as negociações podem ser bem-sucedidas e uma (s) troca (s) perdida não significa que o sistema seja uma falha. Antes de LIVE, teste sempre seu sistema em uma conta demo. Os seus detalhes são estritamente protegidos, seguros e nunca são vendidos ou compartilhados. Odiamos spam tanto quanto você. Mais informações sobre nossa Política de Privacidade. Quaisquer artigos, sistemas, estratégias, avaliações, classificações, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site, pela Aboutcurrency, seus parceiros ou contribuidores, são fornecidos como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. A Aboutcurrency não aceita a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependência de tais informações. Copyright copy 2017 Aboutcurrency. Todos os direitos reservados. Divulgação de Risco: o trading forex na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar a perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. Como utilizar o ADX para identificar Tendências Forex Resumo do artigo: O índice direccional médio (ADX) avalia quanto O par de moedas está em uma escala de 0 ndash 100. Um par de movimentos laterais mostra um nível de ADX abaixo de 30, enquanto um par de tendências mostra um nível de ADX de 30 ou superior. Tenha em mente que o ADX é direcionalmente neutro, o que significa que não indica uma tendência de baixa ou alta, apenas se houver uma tendência ou não. Como posso determinar se um par está tendendo ou notrsquo Esta é uma questão comum que nos perguntamos no DailyFX EDU. Uma ferramenta comum usada por muitos comerciantes para responder a essa pergunta é o índice direcional médio (ADX). Ao longo dos próximos minutos, Wersquoll explica o que é o ADX e como incorporar esse sinal em uma estratégia de negociação de estratégia de migração média. O que é o ADX O ADX é exibido como um valor entre 0-100, quanto maior o valor ADX, maior será o par de moedas. Aprenda Forex: O Índice direcional médio (ADX) Criado por Rob Pasche Você pode ver na imagem acima que o ADX parece muito semelhante aos osciladores populares, como o Índice de Força Relativa ou o Índice de Canal de Mercadorias, mas entende que o ADX é direcionalmente neutro. Portanto, um valor mais alto não representa um par como otimista nem um valor menor representa um par de baixa. Um valor mais alto significa que o par tem tendência (ou para baixo ou para baixo) e um valor menor significa que o par foi movido para os lados. Como você lê o ADX O ADX será um valor entre 0 a 100. Normalmente, os comerciantes procurarão um ADX acima de 30 para confirmar que o par de moedas está subindo ou para baixo. Qualquer valor abaixo de 30 significaria que um par estava se movendo de lado e os sistemas baseados em tendências devem ser usados ​​com cautela ou completamente evitados. Deixe-nos mostrar-lhe um exemplo da vida real. Abaixo está uma estratégia usando um crossover Simple Moving Average do período 50 e 20 em um gráfico por hora do EURUSD. As regras da estratégia são fáceis, compre quando o período 20 cruza acima do período 50. E vender quando o período 20 cruza abaixo do período de 50. Esta estratégia de cruzamento prospera em mercados de tendências, mas sofre em mercados variados. Aprenda Forex: Crossover médio simples (sem filtro de tendências) Criado por Rob Pasche Você pode ver que alguns dos negócios eram muito bons, enquanto muitos outros negócios não eram. Idealmente, gostaríamos de evitar negócios feitos durante mercados paralelos e o ADX faz exatamente isso. Usando a mesma estratégia de média móvel no próximo gráfico, vou filtrar todas as negociações em que o ADX foi inferior a 30 e manter todos os negócios que ocorreram quando o ADX estava acima de 30. Isso garantirá que eu apenas estou fazendo negociações quando o O par está tendendo de acordo com o ADX. Destaquei as áreas ADX 30 quando ocorreu uma cruzada para tornar a imagem mais clara. Aprenda Forex: Crossover de média móvel simples (com filtro de tendência) Os sinais que ocorreram enquanto o ADX era acima de 30 eram muito mais confiáveis. Nós tiramos todos os negócios onde o EURUSD estava se movendo de lado e só abriu negociações durante os movimentos tendentes longos para cima ou para baixo. Você também percebeu que alguns dos negócios vencedores foram filtrados junto com os bons negócios, mas isso é bom. No geral, cortamos mais negociações perdidas do que ganhar negócios, então foi um filtro positivo geral para esta estratégia de tendências. Filtragem para o sucesso É bom entender suas forças e fraquezas das estratégias comerciais, mas é ainda melhor saber como usar essas informações para filtrar negócios ruins. Se você estiver usando um sistema de negociação de tendências, olhe definitivamente a incorporação do indicador ADX. As combinações são ilimitadas. Para outro exemplo de usar o ADX, aqui é um excelente artigo que envolve Fibonacci, Stochastics e ADX para negociar tendências. Boas negociações --- Escrito por Rob Pasche Interessado em Nossos Analistas Melhores vistas sobre os principais mercados Confira nossos guias gratuitos de negociação Aqui, o DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. O sistema de negociação Jesse Livermore, o mais Comerciante famoso de todos os tempos, fez 100 milhões em 1929. Richard Dennis, o fundador dos comerciantes de tartarugas, fez 400 milhões negociando o mercado de futuros. Ed Seykota, possivelmente o melhor comerciante do nosso tempo, conseguiu um retorno de 250 mil, ao longo de um período de 16 anos. Agora você provavelmente está se perguntando: qual é a sua abordagem comercial It8217s Trend Following. O que é Trend Following Trend A seguir é uma metodologia de negociação que busca capturar tendências em todos os mercados, usando o gerenciamento adequado de riscos. Por que o Tendência A seguir funciona O motivo é simples. Os mercados são impulsionados pelas emoções, ganância e medo. Quando ambos os lados estão no controle, haverá uma tendência, e os seguidores da tendência podem aproveitar esse fenômeno. Por trás dessa metodologia de negociação estão os 5 princípios de negociação que cada seguidor de tendência bem-sucedido deve seguir. E I8217m vai revelá-los para você agora, agora, obtenha alta e baixe. Você entra em um supermercado e vê maçãs sendo vendidas, 3 para 1. Então, você consegue algumas maçãs para um bom lanche saudável. No dia seguinte8230 Você volta ao supermercado e percebe que as mesmas maçãs já estão sendo vendidas, 3 para 5. Você compraria Provavelmente não porque o preço seja muito alto. Você prefere esperar que o preço caia ou encontrar outras alternativas. Agora você está se perguntando: o que comprar maçãs tem algo a ver com o comércio. Porque sua atitude em relação à compra de maçãs é trazida para o seu esforço comercial. Here8217s o que quero dizer: Imagem anexa (clique para ampliar) Imagem anexa (clique para ampliar) O takeaway é this8230 O mercado nunca é muito alto a longo, ou muito baixo a curto. Apenas siga o preço Você quer estar certo. É bom saber que você chamou os tops e fundos no mercado. No entanto, quando você começa a fazer previsões no mercado, isso nubla seu julgamento e você começa a perder a objetividade dos mercados. Isso leva a erros comerciais fatais como: Recusar-se a sofrer uma perda, porque você quer estar certo. Promedio em suas perdas porque você pode obtê-lo 8220cheaper8221 agora Negociação de vingança porque você quer fazer de volta suas perdas Agora, o que você deve fazer em vez disso A melhor coisa Você pode fazer como um comerciante é, basta seguir o preço. Aqui está o que quero dizer: Imagem anexa (clique para ampliar) Imagem anexa (clique para ampliar) What8217s o takeaway Se você percebe que o preço está formando níveis mais altos, com resistência constantemente quebrando, as chances são de uma tendência de alta. Você deve estar olhando para o longo. Se você notar que o preço está formando baixas baixas, com suporte constantemente quebrando, as chances são de uma tendência de baixa. Você deve estar olhando para curto. Risco de uma fração de seu patrimônio para permitir que sua vantagem seja desempenhada. Você possui um sistema de negociação que ganha 50 do tempo com recompensa de risco 1: 2. E você tem um resultado hipotético do LLLLWWWW It8217s um sistema rentável, certo Se você arriscar 30 de seu patrimônio, you8217d explodir pela 4ª troca (-30 -30 -30 -30 -120) Se você arriscar 1 de seu patrimônio, you8217d Tem um ganho de 4 (-1 -1 -1 -1 2 2 2 2 4) Ter um sistema vencedor sem gerenciamento de risco apropriado não vai levá-lo a qualquer lugar. Você precisa de um sistema vencedor com gerenciamento de risco adequado. E não esquecendo8230 A recuperação do risco de arruinar não é linear, pode ser impossível recuperar se ele for muito profundo. Imagem anexa (clique para ampliar) Se você perder 50 de seu capital, você precisa fazer de volta 100 para o ponto de equilíbrio. Sim, você leu direito. 100, não 50. Aquele é o motivo pelo qual você sempre quer arriscar uma fração de sua equidade, especialmente quando sua proporção vencedora é inferior a 50. Então, quanto você deve arriscar exatamente. Isso depende da sua relação vencedora, do risco de recompensar e da sua tolerância a risco. Eu recomendaria não arriscar mais de 1 por comércio. E um vídeo de treino rápido sobre como determinar sua posição. Tamanho do tamanho não é lucrativo, para que você possa montar tendências maciças. Embora os seguidores da tendência não tenham metas lucrativas, não significa que não devemos sair de nossas negociações. Nós saímos de nossos negócios usando um mecanismo de parada final, em vez de ter um objetivo de lucro como resistência de amplificação de suporte, etc. Here8217re alguns exemplos: Imagem anexada (clique para ampliar) Imagem anexa (clique para ampliar) Algumas maneiras de rastrear sua parada são: Movendo Crossover médio Cálculo do preço além da média móvel Ruptura da estrutura de preços Ruptura da linha de tendências Número de ATR longe do ponto de corte A parte mais difícil sobre a Tendência A seguir é montar seus vencedores. Porque you8217ll assistir muitas pequenas vitórias se transformam em perdas, enquanto tentam montar a tendência. Isso resulta em baixa taxa de vitoria, mas, alta recompensa ao risco. Troque todos os mercados para aumentar suas chances de conquistar tendências Os mercados gastam mais tempo do que tendências. Assim, faz sentido olhar para uma variedade de mercados, para aumentar suas chances de capturar tendências. Os seguidores da tendência comercializam tudo, desde moedas, agricultura, metais, títulos, energia, índices, suco de laranja, barrigas de porco, etc. Como o Trend Following tem uma vantagem nos mercados. Uma empresa chamada Orange tem negociado mais alto nos últimos 6 meses. A laranja atualmente é negociada em 100 e você acha que esta foi sobrevalorizada. Você decidiu curtir 1000 ações da Orange, com 100 com meta de lucro em 90, sem perda de stop. Você aplica este princípio de negociação em todos os mercados de negociação you8217re. Um pequeno objetivo de lucro sem perda de parada. O que você acha que vai acontecer, você sempre ganhou, mas, eventualmente, haverá um comércio que vai contra você, até que você explodir sua conta de negociação. E se I8217m no lado oposto do seu comércio eu perderia muitas vezes, mas, tudo o que eu preciso é um comércio para fazer tudo de volta e mais. E este é o mesmo comércio que fez com que você explodisse sua conta. Alguns exemplos na vida real: queda da gestão de capital a longo prazo Destruição de Bear Stearns A crise financeira de 2008 Esses eventos fizeram com que investidores e comerciantes perdessem toneladas de dinheiro. Mas em um jogo de soma zero, alguém perde e alguém ganha. E o vencedor passa a ser Trend Followers. Esta é a nossa vantagem. Tendência na sequência da estratégia de negociação Agora you8217ve aprendeu os 5 segredos do Trend Following. Let8217s colocam a informação para usar e desenvolvem uma estratégia comercial. Para desenvolver uma estratégia Trend Following, ele precisa responder a estas 7 perguntas: Qual prazo você está negociando Quanto você está arriscando em cada comércio Quais mercados você está negociando Quais são as condições de sua estratégia comercial Onde você entrará Onde você vai sair se You8217re errado Onde você vai sair se você estiver certo Você deve escolher um período de tempo que se adapte à sua personalidade e horário. Se você tiver alguém que detém um dia de trabalho, o comércio das 4 horas e dos gráficos diários seria adequado. Você deve arriscar uma fração de sua equidade em cada comércio para sobreviver às deduções inerentes. Mantenha suas perdas para não mais de 1 em cada comércio. Você deve negociar cerca de 60 mercados desses 5 setores. Mercados de agricultura Moedas Equities Taxas Tendências de commodities sem agricultura Continua a estratégia de negociação Se 200ma estiver apontando mais alto e o preço estiver acima, então é uma tendência de alta (condições de negociação). Se it8217s for uma tendência de alta, aguarde 8220two test8221 no suporte dinâmico (usando uma média móvel de 20 ampères de 50 períodos). Se o preço testar o suporte dinâmico duas vezes, então continue o longo teste (sua entrada). Se for longo, então coloque uma perda de parada de 2 ATR de sua entrada (sua saída se you8217re estiver errado). Se o preço for a seu favor, então tire lucros quando a vela cai além de 50ma (sua saída se você estiver certo). Vice-versa para a tendência de baixa Imagem anexa (clique para ampliar) E lá você tem, o guia completo para Trend Following. Commercial Member Juntou-se em setembro de 2018 933 Posts Então, o que é seguir a tendência Sim, eu sei que isso parece ser retardado, mas ainda me permite explicar o que é sobre isso. Os seguidores da tendência geralmente ganham 30 do tempo, sim, eles perdem mais da metade do tempo. Então, como eles ganham dinheiro que você pergunta Bem, é justificado por causa de sua recompensa de risco. Seu PampL normalmente consistiria em pequenas perdas e pequenas vitórias e algumas vitórias monstruosas que as tornavam grandes. Eles têm uma desvantagem limitada e uma vantagem ilimitada, que é semelhante à saudade de uma opção de compra. Sua desvantagem é limitada, pois eles sempre têm um Stoploss pré definido. Você pode se perguntar por que é o seu upside ilimitado, então, bem, o segredo. Eles NÃO TÊM um alvo de lucro predefinido Eles conduzem a tendência até o céu ou até que seu sistema comercial lhes diga para sair. Isso significa que os seguidores de tendência NUNCA pegarão partes superiores ou fundos. Eles são apenas preocupação com o pedaço meio carnudo da tendência. Se você estiver negociando o prazo diário, você pode esperar NÃO ganhar dinheiro por meses e seus lucros vêm de 1 ou 2 meses por ano. Assim, a tendência seguinte segue o Princípio de Pareto de perto. O seguimento da tendência é simples no conceito, mas não é fácil de seguir na realidade. O comércio é um jogo de soma zero, se um ganha outro tem que perder. Você ousaria negociar contra um comerciante com um Stoploss fixo e um objetivo de lucro ilimitado? That8217s é a marca registrada de um comerciante de tendências Então, o que os seguidores de tendências comercializam Tudo Moedas, commodities, grãos, títulos, índices, barrigas de porco (sim, você pode trocar isso), laranjas Etc. Eles comercializam um mercado diversificado porque deixamos para frente, nunca sabemos quando um mercado irá se manter. A recente baixa volatilidade nos mercados FX matou a maioria dos comerciantes de posições, mas o trigo e a soja estão agora a pensar de forma ridícula. E os comerciantes da tendência só lucram onde aí existe uma tendência. Se você pode ou não pode, você está certo. Commercial Member Junte-se para setembro de 2018 933 Posts Posso compartilhar o mesmo sistema com 1000 pessoas e provavelmente 5 só poderiam ganhar dinheiro consistentemente com isso. Um plano de negociação é inútil se não houver fé nela ou segui-la religiosamente, especialmente para negociação de tendências. Por que, como você sabe, os comerciantes de tendências fazem a maior parte do seu dinheiro com um punhado de negócios. Se eles decidirem ignorar uma configuração devido a 10 perdas seguidas (sim, é possível) e o 11º comércio é o vencedor, o custo de oportunidade pode ser muito alto. Pode até ditar se você tem um ano lucrativo ou não. Se você quer negociar bem, você tem que entender as porcas do seu plano de negociação e por que isso faz você ganhar dinheiro. A maneira de fazê-lo é fazer uma prova posterior ou encaminhá-lo para testá-lo na demo até ter confiança para levá-lo ao vivo. Aqui estão 2 razões pelas quais eu sinto que ter um dia de trabalho torna a tendência mais fácil de executar. 1) Menos tempo na tela impede você de gerenciar seus negócios com micro que tende a trazer mais danos do que bem. 2) Você tem um fluxo constante de renda, assim, quaisquer perdas que você enfrenta na negociação podem ser compensadas. Isso ajuda muito, pois você só ganha cerca de 30 do tempo. Se você pode ou não pode, você está certo. Essência do Trend Trading Antes de levar adiante, há algumas questões que precisamos definir. 1) Como você define uma tendência Muitas vezes, ouvimos comerciantes falar sobre negociação com a tendência, mas como sabemos quando uma tendência é uma tendência Existe algo objetivo que possa nos ajudar a definir isso 2) Como você entra em uma transação Você faria isso? Quer trocar fugas ou aguardar um retracement 3) Como você sai de um comércio Um plano para sair quando ele for contra você e um plano para sair quando for a seu favor. 4) Gerenciamento de comércio Você vai ter lucros parciais Você montará todo o lote Você vai escalar dentro e fora os prós e os contras de There8217s para cada um deles e dependerá da psicologia do comerciante8217s. 5) Dimensionamento da posição Quanto você está disposto a perder cada comércio Você poderá suportar perdas consecutivas seguidas Se você pode responder a cada uma dessas perguntas, então você possui um sistema de tendências robustas. Se movendo. Se você pode ou não pode, você está certo. O que você pode esperar deste tópico 1) Eu publicarei gráficos de todos os negócios executados 2) Eu publicarei configurações que são de interesse para mim, mas não são executadas ainda 3) Vou fornecer uma análise de mercado semanal dos diferentes contratos I8217m olhando 4 ) Eu atualizarei meu desempenho neste segmento a cada trimestre 1) Gráficos para ser livre de indicadores com 20 amp 50 EMA no máximo. (Porque é assim que eu identifico minhas zonas de valor) 2) Estamos aqui para compartilhar e aprender, então espero uma etiqueta básica de todos os operadores. 3) Se você está aqui para me dar 101 razões sobre por que a negociação de tendências não funcionará, economize seu esforço e vá embora. Se você pode ou não pode, você está certo.